- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0529
成立以来
5.29%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2026-02-12 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2026-02-11 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2026-02-10 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2026-02-09 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2026-02-06 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2026-02-05 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2026-02-04 | 1.0524 | 1.0524 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -2.11% |
| 近3月 | 0.35% | -0.89% |
| 近6月 | 0.70% | 11.58% |
| 近1年 | 1.49% | 19.34% |
| 近2年 | 3.81% | 38.50% |
| 近3年 | -3.16% | 12.47% |
| 今年来 | 0.18% | 0.66% | 成立来 | 5.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划无业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西部证券安心1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券安心1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券优先级(不含以信托计划、私募基金、资管产品及其收益权为基础资产的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 白玉,秦喜平 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于西部证券安心1号集合资产管理计划调整投资... | 人事变更 | 2024-08-16 |
| 西部证券安心1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 西部证券安心1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 西部证券安心1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 西部证券安心1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1