- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-25 0.0788
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.2517
成立以来
34.92%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2517 | 1.3305 |
| 2026-02-11 | 1.2518 | 1.3306 |
| 2026-02-10 | 1.2518 | 1.3306 |
| 2026-02-09 | 1.2521 | 1.3309 |
| 2026-02-06 | 1.2522 | 1.3310 |
| 2026-02-05 | 1.2522 | 1.3310 |
| 2026-02-04 | 1.2523 | 1.3311 |
| 2026-02-03 | 1.2523 | 1.3311 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -2.11% |
| 近3月 | -0.17% | -0.89% |
| 近6月 | -0.34% | 11.58% |
| 近1年 | 2.22% | 19.34% |
| 近2年 | 6.70% | 38.50% |
| 近3年 | 11.50% | 12.47% |
| 今年来 | -0.13% | 0.66% | 成立来 | 34.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6.2%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6.2%，管理人对超出部分提取50%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中电投先融磐石一号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融磐石一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 本产品不低于80%的资金投资于固定收益类策略,根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,确定债券类配置策略。包括但不限于信用债、利率债的宏观配置策略、债券收益率曲线策略、久期管理策略等,同时以不超过20%的资金用于量化CTA策略投资,主要投资策略包括但不限于商品趋势CTA策略、商品基本面CTA策略、商品套利策略等。 |
| 投资范围： | 本集合资产管理计划在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包文卿,陈国栋 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融磐石一号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 中电投先融磐石一号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 中电投先融磐石一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-26 |
| 中电投先融磐石一号2022年度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中电投先融磐石一号2023年第1季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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