- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-26）
1.2710
成立以来
27.10%
2026-10-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2026-10-23 | 1.2732 | 1.2732 |
| 2026-10-22 | 1.2579 | 1.2579 |
| 2026-10-21 | 1.2683 | 1.2683 |
| 2026-10-20 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2026-10-19 | 1.2648 | 1.2648 |
| 2026-10-16 | 1.2624 | 1.2624 |
| 2026-10-15 | 1.2591 | 1.2591 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.94% | -8.78% |
| 近3月 | -2.70% | -13.88% |
| 近6月 | -3.56% | -15.12% |
| 近1年 | -4.12% | -14.13% |
| 近2年 | 7.28% | 2.35% |
| 近3年 | 16.14% | 13.68% |
| 今年来 | -1.20% | -12.54% | 成立来 | 27.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴凡,杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第2季度... | 定期报告 | 2023-07-24 |
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