- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.4256
成立以来
42.56%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.4256 | 1.4256 |
| 2024-11-08 | 1.4387 | 1.4387 |
| 2024-11-01 | 1.3854 | 1.3854 |
| 2024-10-25 | 1.3738 | 1.3738 |
| 2024-10-18 | 1.3393 | 1.3393 |
| 2024-10-11 | 1.3184 | 1.3184 |
| 2024-09-30 | 1.3051 | 1.3051 |
| 2024-09-27 | 1.2633 | 1.2633 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.44% | 1.37% |
| 近3月 | 16.79% | 20.10% |
| 近6月 | 13.44% | 8.52% |
| 近1年 | 14.08% | 11.40% |
| 近2年 | 20.59% | 5.84% |
| 近3年 | 14.53% | -18.42% |
| 今年来 | 14.40% | 16.27% | 成立来 | 42.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本计划管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业智选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业智选FOF1号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于第一创业智选FOF1号集合资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-10 |
| 第一创业智选FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 第一创业智选FOF1号月报(2024年05月... | 定期报告 | 2024-06-11 |
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