- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-15 0.18
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.2923
成立以来
47.37%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2923 | 1.4723 |
| 2026-02-12 | 1.2871 | 1.4671 |
| 2026-02-11 | 1.2895 | 1.4695 |
| 2026-02-10 | 1.2893 | 1.4693 |
| 2026-02-09 | 1.2809 | 1.4609 |
| 2026-02-06 | 1.2778 | 1.4578 |
| 2026-02-05 | 1.2821 | 1.4621 |
| 2026-02-04 | 1.2880 | 1.4680 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -2.11% |
| 近3月 | 0.64% | -0.89% |
| 近6月 | 3.58% | 11.58% |
| 近1年 | 8.63% | 19.34% |
| 近2年 | 15.17% | 38.50% |
| 近3年 | 24.51% | 12.47% |
| 今年来 | 0.85% | 0.66% | 成立来 | 47.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢20号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-29 |
| 投资策略： | 本资产管理计划的投资策略 (三)权益类资产投资策略(如有) 1.本资产管理计划主要采取自下而上的主动投资管理策略,对公司的历史沿单、财务状况、盈利能力及前录、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,自上而下判断公司所在行业在长周期所在的位置以评估公司的合理价值,注电安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票,提高选股的有效性。 2.定增标的精选投资策略 本资产管理计划的股票定量分析方法将在市场现有定增项目中,分析各行业公司的估值指标(如、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主:营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障信数等)、现金流量指标和其他财务指标,从中筛选出价值机对低估、成长性确定、现金流状况好、值利能力和偿债能力强的公司,作为本计划的备选定增股票池:再通过分析备选股票所代表的公司的资产收益率、资产周转率等变量的时间序列,以及通过对市场繁体估值水平、行业信值水平、丰要亮争对手估值水平的比较,并参考国际市场信值水平来评估其投资价值。 在定量分析的基础上,本计划的股票定性分析方法将采用深度价值挖掘和多层面多维度分析体系,从定增项目目的、定增对象结构、定增项日类别,并结合管理人的投研平价,多层面地分析备选定增项目所对应公司业务坏节的竞争优势和劣势,分析定增项目对公司未来的影响,以及对所处行业与下游产业的影响。管理人将通过调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息,对定增价格的合理性做出判断,并结合市场情况、风险偏好和估值水平,在进行全面和深入研究基础上做出投资决定,在控制风险的情础上力求获取较高的定增投资收益。 3、公开募集证券投资号金投资策略 公开驱集证券投资基金投资策略包括战略资产配策略和战术资产配置策略。其中,战略资产配置策略强调中长期价值投资战略,取点关注堪金净值的稳定增长特征,选择些具有良好历史记录的装金作为投资乘点:战术资产配置策略突出对当期收益的追求,结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配和战术资产配置策略的应用将投资于证券投资基金的资金部分况淀于业长期配置属金品种的战略配置,其余资金用于捕提市场知期机会,加以灵活运用的战术配置。 4、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)投资策略针对公开募集基础设施证券投资基金(REITs),本计划在充分了解和跟踪底层资产项目实际经营情况的基础上,通过一级市场申购与二级市场买入的方式,投资于基本面扎实、估值合理的公募REITs品种,采用分散投资的方式构建组合:并结合市场走势、公司及所在行业估值水平等因索,确定持有时间和卖出时机。 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债、债券型公募基金、同定收益类公募银行理财、资产支持证券(票据)、现金、债券正同购、债券逆可购、银行存款、同业存单、超知期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、A股定向增发股票及混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资店金(REITS)等中国证监会允许本集合计划投资的其他资产。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上:超短期、短期融资券债项(如有)评-0级不低于A-1,主体评级(如有)在AA(含)以上; 2、本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求:本集合计别投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰:本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于0投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;=本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场; 3、本集合计划可参与可转债与可交换债转股。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢20号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢20号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢20号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-06-25 |
| 华安证券恒赢20号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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