- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.2386
成立以来
23.86%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.2386 | 1.2386 |
| 2025-01-24 | 1.2463 | 1.2463 |
| 2025-01-23 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2025-01-22 | 1.2402 | 1.2402 |
| 2025-01-21 | 1.2433 | 1.2433 |
| 2025-01-20 | 1.2362 | 1.2362 |
| 2025-01-17 | 1.2312 | 1.2312 |
| 2025-01-16 | 1.2253 | 1.2253 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -4.12% |
| 近3月 | 5.95% | -3.52% |
| 近6月 | 11.41% | 11.96% |
| 近1年 | 13.80% | 14.50% |
| 近2年 | 2.90% | -8.72% |
| 近3年 | 0.47% | -17.38% |
| 今年来 | 1.90% | -2.99% | 成立来 | 23.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益7%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩传青,于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2024-08-14 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-09 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-01 |
| 海通资管可转债101号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管可转债101号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
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