- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.03 2 2023-06-16 0.05 3 2022-12-16 0.07 4 2021-12-14 0.12 5 2021-07-29 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
1.1460
成立以来
56.10%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 1.1460 | 1.4860 |
2024-05-07 | 1.1456 | 1.4856 |
2024-05-06 | 1.1452 | 1.4852 |
2024-04-30 | 1.1444 | 1.4844 |
2024-04-29 | 1.1444 | 1.4844 |
2024-04-26 | 1.1446 | 1.4846 |
2024-04-24 | 1.1446 | 1.4846 |
2024-04-19 | 1.1435 | 1.4835 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.41% | 4.61% |
近3月 | 1.68% | 8.96% |
近6月 | 4.74% | 2.22% |
近1年 | 9.36% | -8.27% |
近2年 | 20.09% | -6.47% |
近3年 | 46.89% | -26.56% |
今年来 | 2.79% | 6.85% | 成立来 | 56.10% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本计划收益分配、计划份额持有人赎回、本计划终止时进行业绩报酬的提取。如果客户每笔份额年化收益率≥5.8%,管理人提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 0.03 |
2 | 2023-06-16 | 0.05 |
3 | 2022-12-16 | 0.07 |
4 | 2021-12-14 | 0.12 |
5 | 2021-07-29 | 0.07 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 创元创优2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元创优2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-08-06 |
投资策略: | 1、资产配置策略2、债券投资策略3、跨市场套利交易策略4、可交换债券投资策略5、现金类资产投资策略 |
投资范围: | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%; (2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%; (3)本计划投资于固定收益类公募基金占本计划资产总值的比例为0-100%,其他类型公募证券投资基金占本计划资产总值的比例为0-20%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 长安基金管理有限公司 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
创元创优2号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2023-12-19 |
《创元创优2号集合资产管理计划》投资人告知书... | 其它公告 | 2023-11-20 |
创元创优2号集合资产管理计划基金分红公告 | 收益分配 | 2023-06-19 |
创元创优2号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2023-06-05 |
创元创优2号集合资产管理计划2023年第1季... | 定期报告 | 2023-04-25 |
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