- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.5520
成立以来
55.20%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.5520 | 1.5520 |
| 2025-01-24 | 1.5620 | 1.5620 |
| 2025-01-17 | 1.5600 | 1.5600 |
| 2025-01-10 | 1.5510 | 1.5510 |
| 2025-01-03 | 1.5540 | 1.5540 |
| 2025-01-02 | 1.5620 | 1.5620 |
| 2024-12-31 | 1.5750 | 1.5750 |
| 2024-12-30 | 1.5920 | 1.5920 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.57% | -4.12% |
| 近3月 | -0.39% | -3.52% |
| 近6月 | 5.58% | 11.96% |
| 近1年 | 8.15% | 14.50% |
| 近2年 | 15.99% | -8.72% |
| 近3年 | 37.96% | -17.38% |
| 今年来 | -1.46% | -2.99% | 成立来 | 55.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张一苇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-27 |
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