- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-19 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-22）
1.9230
成立以来
102.43%
2026-06-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9230 | 2.0230 |
| 2026-06-12 | 1.9480 | 2.0480 |
| 2026-06-05 | 1.9460 | 2.0460 |
| 2026-06-01 | 1.9780 | 2.0780 |
| 2026-05-29 | 1.9620 | 2.0620 |
| 2026-05-28 | 1.9480 | 2.0480 |
| 2026-05-27 | 1.9590 | 2.0590 |
| 2026-05-22 | 1.9620 | 2.0620 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.99% | 4.43% |
| 近3月 | -0.77% | 10.79% |
| 近6月 | 1.26% | 9.72% |
| 近1年 | 14.88% | 31.53% |
| 近2年 | 32.56% | 44.74% |
| 近3年 | 43.97% | 30.94% |
| 今年来 | 1.48% | 9.28% | 成立来 | 102.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘孟杰,寿珺菁,张一苇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-27 |
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