- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.1878
成立以来
18.78%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1878 | 1.1878 |
| 2026-07-23 | 1.1897 | 1.1897 |
| 2026-07-22 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2026-07-21 | 1.1882 | 1.1882 |
| 2026-07-20 | 1.1871 | 1.1871 |
| 2026-07-17 | 1.1858 | 1.1858 |
| 2026-07-16 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2026-07-15 | 1.1867 | 1.1867 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | -3.41% |
| 近3月 | -0.60% | -1.44% |
| 近6月 | -0.24% | -0.07% |
| 近1年 | 2.31% | 13.94% |
| 近2年 | 2.96% | 37.93% |
| 近3年 | 3.25% | 20.50% |
| 今年来 | 0.97% | 1.57% | 成立来 | 18.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 如果投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率等于或大于【6.0】%，管理人将对超过部分的收益提取【60】%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 安信资管双债聚利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管双债聚利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯思源,刘竞 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券资产管理有限公司关于安信资管双债聚利... | 其它公告 | 2024-08-28 |
| 安信资管双债聚利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管双债聚利1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信证券资产管理有限公司关于安信资管双债聚利... | 其它公告 | 2024-07-11 |
| 安信证券资产管理有限公司关于安信资管双债聚利... | 发行运作 | 2024-05-23 |
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