- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-08）
1.1426
成立以来
14.26%
2024-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.1426 | 1.1426 |
| 2024-05-07 | 1.1478 | 1.1478 |
| 2024-05-06 | 1.1529 | 1.1529 |
| 2024-04-30 | 1.1349 | 1.1349 |
| 2024-04-29 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2024-04-26 | 1.1162 | 1.1162 |
| 2024-04-25 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2024-04-24 | 1.0984 | 1.0984 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.32% | 3.71% |
| 近3月 | 15.87% | 8.90% |
| 近6月 | 14.66% | 1.43% |
| 近1年 | 9.47% | -9.02% |
| 近2年 | 20.88% | -5.49% |
| 近3年 | 3.01% | -26.65% |
| 今年来 | 17.71% | 6.80% | 成立来 | 14.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河18号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏,张亨嘉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河18号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 中泰星河18号集合资产管理计划2022年第2... | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 中泰星河18号集合资产管理计划2022年第1... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 中泰星河18号集合资产管理计划2021年第4... | 定期报告 | 2022-01-28 |
| 星河18号21年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
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