- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
0.7570
成立以来
-24.30%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7570 | 0.7570 |
| 2026-05-28 | 0.7569 | 0.7569 |
| 2026-05-27 | 0.7567 | 0.7567 |
| 2026-05-26 | 0.7562 | 0.7562 |
| 2026-05-25 | 0.7559 | 0.7559 |
| 2026-05-22 | 0.7556 | 0.7556 |
| 2026-05-21 | 0.7556 | 0.7556 |
| 2026-05-20 | 0.7555 | 0.7555 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | 1.70% |
| 近3月 | 1.03% | 3.85% |
| 近6月 | 1.75% | 8.07% |
| 近1年 | 1.83% | 26.78% |
| 近2年 | 1.83% | 35.38% |
| 近3年 | -23.84% | 27.60% |
| 今年来 | 1.45% | 5.66% | 成立来 | -24.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的业绩报酬计提日，管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况，收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过3.50%（不含）且在4.00%（含）以下的部分业绩报酬提取比例为20%，若期间份额年化收益率超过4.00%（不含）的部分业绩报酬提取比例为60%； |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券月月盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券月月盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-29 |
| 投资策略： | 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以求达到规避风险及提高收益的目的。 (1)债券投资策略 1)类属资产配置策略 2)组合久期调整策略 3)骑乘策略 4)信用利差策略 5)跨市场套利投资策略 (2)期货投资策略 1)套利策略 ①跨期套利 ②曲线套利 ③期现套利 2)单边交易策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:占计划资产总值的比例为80%-100%;(2)期货和衍生品类资产:本集合计划期货账户权益不超过集合计划资产总值的20%。本集合计划固定收益类资产、期货和衍生品类资产的配置比例按照穿透原则合并计算;本集合计划按照穿透原则合并计算投资同一资产的比例以及投资同一或者同类资产的金额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何滔,贾鹏,沈丹进,张洪源 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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