- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.5533
成立以来
55.33%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.5533 | 1.5533 |
| 2024-05-09 | 1.5528 | 1.5528 |
| 2024-05-08 | 1.5524 | 1.5524 |
| 2024-05-07 | 1.5519 | 1.5519 |
| 2024-05-06 | 1.5516 | 1.5516 |
| 2024-04-30 | 1.5504 | 1.5504 |
| 2024-04-29 | 1.5504 | 1.5504 |
| 2024-04-26 | 1.5503 | 1.5503 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 4.61% |
| 近3月 | 1.45% | 8.96% |
| 近6月 | 6.04% | 2.22% |
| 近1年 | 11.40% | -8.27% |
| 近2年 | 24.93% | -6.47% |
| 近3年 | 45.74% | -26.56% |
| 今年来 | 3.36% | 6.85% | 成立来 | 55.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 若基金单位份额年化收益率R小于或等于6%时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额年化收益率R大于6%,管理人对大于6%的部分提取40%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 利可进取五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利可进取五号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-09-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、信托公司现金管理类理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)、证券投资类信托计划等中国证监会认可的其他金融产品(含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王胤良 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利可进取五号私募证券投资基金2022四季度季... | 定期报告 | 2023-01-10 |
| 利可进取五号私募证券投资基金2022三季度季... | 定期报告 | 2022-11-14 |
| 利可进取五号私募证券投资基金合同 | 其它公告 | 2022-05-18 |
| 利可进取五号私募证券投资基金私募基金合同补充... | 其它公告 | 2022-05-18 |
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