- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-08）
4.2117
成立以来
321.17%
2026-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4.2117 | 4.2117 |
| 2026-09-07 | 4.2032 | 4.2032 |
| 2026-09-04 | 3.9590 | 3.9590 |
| 2026-09-01 | 4.1713 | 4.1713 |
| 2026-08-31 | 4.3359 | 4.3359 |
| 2026-08-28 | 4.2537 | 4.2537 |
| 2026-08-25 | 4.1222 | 4.1222 |
| 2026-08-24 | 4.1164 | 4.1164 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | -3.27% |
| 近3月 | -8.29% | -4.22% |
| 近6月 | 22.76% | -2.70% |
| 近1年 | 34.00% | 2.32% |
| 近2年 | 117.77% | 42.33% |
| 近3年 | 52.94% | 21.61% |
| 今年来 | 43.48% | -1.76% | 成立来 | 321.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 权益类(股权类):国内证券交易所上市交易的品种(指股票(包含非公开发行股票)、优先股)、通过港股通及其他交易互联互通机制投资的股票、新股申购; 固定收益类(债权类):银行活期存款、利率债、可转换债券与可交换债券(均不包括非公开发行公司债)、债券通用质押式逆回购(包括国债逆回购及其他债券通用质押式逆回购)、质押式报价回购; 其他:公开募集证券投资基金; 本基金可以参与融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过柜台交易方式、港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。 如投资范围有公开募集证券投资基金的,则对应的股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金属于权益类,货币型公开募集证券投资基金、债券型公开募集证券投资基金属于固定收益类。本条中其他所列示资产如涉及前述资产类别的,则计入相应资产类别计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 固禾珍珠一号A类关于固禾系列基金基金合同变更... | 发行运作 | 2024-08-02 |
| 固禾珍珠一号A类月报(2023年12月) | 定期报告 | 2024-01-17 |
| 固禾珍珠一号A类私募基金2022年6月月报 | 定期报告 | 2022-07-04 |
| 关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-03-18 |
| 固禾珍珠一号私募基金-月报202201 | 定期报告 | 2022-02-18 |
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