- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-23）
1.2562
成立以来
25.62%
2026-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2562 | 1.2562 |
| 2026-07-22 | 1.2493 | 1.2493 |
| 2026-07-21 | 1.2652 | 1.2652 |
| 2026-07-20 | 1.2643 | 1.2643 |
| 2026-07-17 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2026-07-16 | 1.2529 | 1.2529 |
| 2026-07-15 | 1.2460 | 1.2460 |
| 2026-07-14 | 1.2256 | 1.2256 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.69% | -3.41% |
| 近3月 | -4.65% | -1.44% |
| 近6月 | -7.29% | -0.07% |
| 近1年 | -0.05% | 13.94% |
| 近2年 | 19.98% | 37.93% |
| 近3年 | 27.44% | 20.50% |
| 今年来 | -5.36% | 1.57% | 成立来 | 25.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河16号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-11-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亨嘉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河16号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星河16号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星河16号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星河16号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星河16号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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