- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-12 0.0207 2 2023-12-08 0.0246 3 2023-06-08 0.0322 4 2022-12-07 0.0119 5 2022-06-07 0.0269
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0402
成立以来
22.12%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0402 | 1.2040 |
| 2024-11-19 | 1.0398 | 1.2036 |
| 2024-11-18 | 1.0395 | 1.2033 |
| 2024-11-15 | 1.0393 | 1.2031 |
| 2024-11-14 | 1.0390 | 1.2028 |
| 2024-11-13 | 1.0388 | 1.2026 |
| 2024-11-12 | 1.0384 | 1.2022 |
| 2024-11-11 | 1.0382 | 1.2020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 1.37% |
| 近3月 | -0.16% | 20.10% |
| 近6月 | 1.13% | 8.52% |
| 近1年 | 4.83% | 11.40% |
| 近2年 | 11.73% | 5.84% |
| 近3年 | 16.29% | -18.42% |
| 今年来 | 4.00% | 16.27% | 成立来 | 22.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | 0.0207 |
| 2 | 2023-12-08 | 0.0246 |
| 3 | 2023-06-08 | 0.0322 |
| 4 | 2022-12-07 | 0.0119 |
| 5 | 2022-06-07 | 0.0269 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞旗峰半年盈12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。本集合计划可投资于债券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2024-05-28 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
| 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-01-19 |
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