- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-12 0.0207 2 2023-12-08 0.0246 3 2023-06-08 0.0322 4 2022-12-07 0.0119 5 2022-06-07 0.0269
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
1.0877
成立以来
27.70%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0877 | 1.2515 |
| 2026-05-28 | 1.0874 | 1.2512 |
| 2026-05-27 | 1.0870 | 1.2508 |
| 2026-05-26 | 1.0866 | 1.2504 |
| 2026-05-25 | 1.0864 | 1.2502 |
| 2026-05-22 | 1.0862 | 1.2500 |
| 2026-05-21 | 1.0860 | 1.2498 |
| 2026-05-20 | 1.0858 | 1.2496 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 1.70% |
| 近3月 | 1.20% | 3.85% |
| 近6月 | 1.82% | 8.07% |
| 近1年 | 2.85% | 26.78% |
| 近2年 | 5.58% | 35.38% |
| 近3年 | 13.15% | 27.60% |
| 今年来 | 1.77% | 5.66% | 成立来 | 27.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b，其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过 b 以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬。（具体a、b请以每个运作期管理人公告为准） |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-12 | 0.0207 |
| 2 | 2023-12-08 | 0.0246 |
| 3 | 2023-06-08 | 0.0322 |
| 4 | 2022-12-07 | 0.0119 |
| 5 | 2022-06-07 | 0.0269 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞旗峰半年盈12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的国债、金融债(含金融机构次级债、混合资本债、二级资本债、政策性金融债)、中期票据、公司债、企业债、永续债、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、大额存单、央行票据。 (2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,公募基金包含债券型基金(含QDII基金)、货币市场基金。 (3)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。 (4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源,赵夏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2024-05-28 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
| 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-01-19 |
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