- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.2395
成立以来
23.95%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2395 | 1.2395 |
| 2026-02-11 | 1.2387 | 1.2387 |
| 2026-02-10 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2026-02-09 | 1.2383 | 1.2383 |
| 2026-02-06 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2026-02-05 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2026-01-30 | 1.2385 | 1.2385 |
| 2026-01-23 | 1.2415 | 1.2415 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | -2.11% |
| 近3月 | 1.66% | -0.89% |
| 近6月 | 4.35% | 11.58% |
| 近1年 | 7.46% | 19.34% |
| 近2年 | 14.81% | 38.50% |
| 近3年 | 11.86% | 12.47% |
| 今年来 | 1.87% | 0.66% | 成立来 | 23.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 本集合计划拟采用组合投资的方法,在进行定量和定性分析基础上,采用资产配置模型确定大类资产配置范围,并通过精选基金及底层个券赚取alpha收益。 |
| 投资范围： | 本计划为混合型资产管理计划,权益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,固定收益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,现金类资产的投资比例为计划资产总值的0-100%,商品及金融衍生品类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%,其他类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%。(本计划持有的权益类资产轧差合计占本计划资产净值的比例不得超过20%。) |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 前海开源小确幸2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-24 |
| 前海开源小确幸2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 前海开源小确幸2号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
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