- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-16 0.032 2 2021-12-13 0.032
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.0302
成立以来
9.43%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0302 | 1.0622 |
| 2024-11-18 | 1.0279 | 1.0599 |
| 2024-11-15 | 1.0303 | 1.0623 |
| 2024-11-14 | 1.0320 | 1.0640 |
| 2024-11-13 | 1.0361 | 1.0681 |
| 2024-11-12 | 1.0362 | 1.0682 |
| 2024-11-11 | 1.0355 | 1.0675 |
| 2024-11-08 | 1.0329 | 1.0649 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.81% | 1.37% |
| 近3月 | 6.75% | 20.10% |
| 近6月 | 3.07% | 8.52% |
| 近1年 | 5.90% | 11.40% |
| 近2年 | 7.31% | 5.84% |
| 近3年 | 3.79% | -18.42% |
| 今年来 | 7.72% | 16.27% | 成立来 | 9.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%，管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-16 | 0.032 |
| 2 | 2021-12-13 | 0.032 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:计划资产总值的80%-100%,其中可转换债券和可交换债券的市值比例(合并计算)不低于本计划资产净值的30%;(2)权益类资产:占计划资产总值的0-20%;(3)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%;(4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%;(5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只股票/单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的20%;(6)本集合计划参与可转换债券、可交换债券等证券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量。(7)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。(8)本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内不得超过本集合计划资产净值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-14 |
| 兴证资管鑫益3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-01 |
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