| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、固定计提基准日(每年5月15日、11月15日,如遇非交易日顺延至下一交易日)、本基金终止时计提。基金业绩报酬计提比例为20%。业绩报酬计提日为固定计提确认日、分红处理日、赎回确认日和清盘确认日。 本基金在固定计提确认日提取的业绩报酬,以扣减投资者份额的方式提取;在分红处理日提取的业绩报酬,从投资者的分红资金中扣除;在赎回确认日提取的业绩报酬,从投资者的赎回资金中扣除;在清盘确认日提取的业绩报酬,从投资者的清算资金中扣除。 投资者所持基金份额部分或全部赎回时,业绩报酬按投资者赎回份额计算。如投资者在赎回前多次参与,则赎回时对可赎回份额采取“先进先出”的原则进行计算。如投资者赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算。 本基金分配收益(分红)时,业绩报酬按分红时所有投资者所持基金份额累计净值增值部分计算,而非仅对分红资金部分计提业绩报酬。基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,业绩报酬按基金终止时所有投资者各自所持全部份额计算。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 福邑小老虎二号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 福邑小老虎二号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-12-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:证券交易所股票(不含新三板)、存托凭证、港股通; 2、固定收益类资产:资产支持证券、资产支持票据、债券通用质押式逆回购; 3、现金管理工具(包括银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具); 4、融资融券、转融通。 本基金变更投资范围的,管理人应当按照本合同"基金合同的效力、变更、解除与终止"章节中"基金合同的变更"的有关约定执行,并保障投资者赎回的权利(如设置临时开放日允许不同意的投资者赎回)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海福邑私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 易景明 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海福邑私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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