- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.0624
成立以来
6.24%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0624 | 1.0624 |
| 2026-02-10 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2026-02-06 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2026-02-03 | 1.0487 | 1.0487 |
| 2026-01-30 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2026-01-27 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-01-23 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2026-01-20 | 1.0437 | 1.0437 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.24% | -2.11% |
| 近3月 | 7.25% | -0.89% |
| 近6月 | 20.24% | 11.58% |
| 近1年 | 29.09% | 19.34% |
| 近2年 | 31.91% | 38.50% |
| 近3年 | 10.26% | 12.47% |
| 今年来 | 5.74% | 0.66% | 成立来 | 6.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | (1) 本计划的业绩报酬计提基准为8%（年化）； (2) 本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的15%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际宜和1号（FOF）A |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-02-08 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)基金投资策略 (3)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含一级、二级市场,中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票)、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金等; (2)固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券,公开募集债券型证券投资基金,以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款等,债券逆回购; (3)期货及衍生品类资产:指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货,以及公开募集证券投资基金之商品型基金; (4)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱海音 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际宜和1号(FOF)A2024年第... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2024-05-24 |
| 野村东方国际宜和1号(FOF)A2024年第... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 野村东方国际宜和1号(FOF)A2023年度... | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 野村东方国际宜和1号(FOF)A2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
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