- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-20）
1.3161
成立以来
31.61%
2025-01-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | 1.3161 | 1.3161 |
| 2025-01-17 | 1.3143 | 1.3143 |
| 2025-01-16 | 1.3139 | 1.3139 |
| 2025-01-15 | 1.3134 | 1.3134 |
| 2025-01-14 | 1.3131 | 1.3131 |
| 2025-01-13 | 1.3101 | 1.3101 |
| 2025-01-10 | 1.3094 | 1.3094 |
| 2025-01-09 | 1.3102 | 1.3102 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -2.50% |
| 近3月 | 2.76% | -2.43% |
| 近6月 | 4.02% | 8.21% |
| 近1年 | 4.77% | 17.12% |
| 近2年 | 12.99% | -8.41% |
| 近3年 | 19.28% | -20.60% |
| 今年来 | 0.53% | -2.67% | 成立来 | 31.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢34号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢34号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2021-01-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-07-26 |
| 华安证券恒赢34号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1