- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.06 2 2024-01-11 0.056 3 2023-05-25 0.12 4 2021-05-21 0.232
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-09）
1.4970
成立以来
116.34%
2025-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.4970 | 1.9650 |
| 2025-01-03 | 1.4900 | 1.9580 |
| 2024-12-31 | 1.4940 | 1.9620 |
| 2024-12-27 | 1.4930 | 1.9610 |
| 2024-12-26 | 1.4910 | 1.9590 |
| 2024-12-20 | 1.4940 | 1.9620 |
| 2024-12-19 | 1.4900 | 1.9580 |
| 2024-12-13 | 1.4950 | 1.9630 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | -6.59% |
| 近3月 | 0.60% | -6.64% |
| 近6月 | 2.01% | 8.85% |
| 近1年 | 8.40% | 13.89% |
| 近2年 | 26.89% | -7.09% |
| 近3年 | 40.44% | -22.95% |
| 今年来 | 0.20% | -5.14% | 成立来 | 116.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.06 |
| 2 | 2024-01-11 | 0.056 |
| 3 | 2023-05-25 | 0.12 |
| 4 | 2021-05-21 | 0.232 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩价值传承私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩价值传承 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、场外期权、权证、收益互换、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种; 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩价值传承私募证券投资基金分红公告2024... | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 国恩价值传承2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩价值传承2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩价值传承私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-05 |
| 国恩价值传承2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-06 |
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