- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-05-04 0.03 2 2022-08-29 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-07）
1.1510
成立以来
21.40%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1510 | 1.2110 |
| 2024-05-06 | 1.1500 | 1.2100 |
| 2024-04-30 | 1.1460 | 1.2060 |
| 2024-04-29 | 1.1450 | 1.2050 |
| 2024-04-26 | 1.1440 | 1.2040 |
| 2024-04-25 | 1.1430 | 1.2030 |
| 2024-04-24 | 1.1410 | 1.2010 |
| 2024-04-23 | 1.1390 | 1.1990 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 4.61% |
| 近3月 | 0.96% | 8.96% |
| 近6月 | 0.26% | 2.22% |
| 近1年 | 2.13% | -8.27% |
| 近2年 | 9.47% | -6.47% |
| 近3年 | 20.44% | -26.56% |
| 今年来 | 0.35% | 6.85% | 成立来 | 21.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）本计划业绩报酬计提基准为年化【6.2%】。 （2）业绩报酬的计提基准日：【委托人退出日、分红权益登记日、计划清算日】 （3）业绩报酬的计算：采用单个委托人单笔投资年化收益差额法计提，即在业绩报酬计提基准日，资产委托人每笔所持份额或退出份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-05-04 | 0.03 |
| 2 | 2022-08-29 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申万利稳双周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万利稳双周盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-26 |
| 投资策略： | 本资产管理计划将平衡收益率与回撤率,通过投资包括但不限于下述产品实现该目标: 1.封闭式债券基金; 2.CDR\REITS基金(场内基金); 3.平衡/偏债型可转债; 4.私募证券投资基金。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于【固定收益类资产】投资比例依【市值】合计为资产管理计划财产总值的80~100%; 上述投资比例如涉及穿透核查或穿透合并计算的,管理人应当向托管人提供相应底层核查材料或计算数据,托管人仅按照管理人提供的数据材料及提供频率进行事后监督,管理人应确保对所提供数据材料的真实性,准确性以及完整性负责。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王廷璞 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申银万国期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申万利稳双周盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-05-19 |
| 申银万国期货有限公司关于申万利稳双周盈1号集... | 收益分配 | 2023-05-04 |
| 申万利稳双周盈1号集合资产管理计划分红公告2... | 收益分配 | 2023-05-04 |
| 申银万国期货有限公司资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2023-04-21 |
| 申万利稳双周盈1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-02-27 |
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