- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-03 0.22
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-17 | 1.1348 | 1.3548 |
2024-05-10 | 1.0959 | 1.3159 |
2024-04-30 | 1.0268 | 1.2468 |
2024-04-26 | 1.0288 | 1.2488 |
2024-04-19 | 0.9087 | 1.1287 |
2024-04-12 | 0.9655 | 1.1855 |
2024-04-03 | 0.9599 | 1.1799 |
2024-03-29 | 0.9647 | 1.1847 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 24.88% | 4.22% |
近3月 | 20.75% | 8.21% |
近6月 | 6.73% | 3.21% |
近1年 | 33.29% | -6.43% |
近2年 | 40.53% | -9.48% |
近3年 | 31.34% | -28.83% |
今年来 | 10.31% | 7.57% | 成立来 | 37.12% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国富瑞利3号私募证券投资基金 |
产品简称: | 国富瑞利3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-02-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海国富投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海国富投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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