- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-04 0.0544
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.0951
成立以来
14.98%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0951 | 1.1495 |
| 2024-11-18 | 1.0945 | 1.1489 |
| 2024-11-15 | 1.0949 | 1.1493 |
| 2024-11-14 | 1.0951 | 1.1495 |
| 2024-11-13 | 1.0957 | 1.1501 |
| 2024-11-12 | 1.0957 | 1.1501 |
| 2024-11-11 | 1.0961 | 1.1505 |
| 2024-11-08 | 1.0951 | 1.1495 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | 1.37% |
| 近3月 | 0.96% | 20.10% |
| 近6月 | 0.29% | 8.52% |
| 近1年 | 1.22% | 11.40% |
| 近2年 | 3.62% | 5.84% |
| 近3年 | 4.92% | -18.42% |
| 今年来 | 1.45% | 16.27% | 成立来 | 14.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的业绩报酬计提日，管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况，收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准K1，超过K1小于等于K2的部分，业绩报酬提取比例为【25】%；若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准K2，超过K2的部分业绩报酬提取比例为【40】%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券增利稳进2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券增利稳进2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-05 |
| 投资策略： | 1.集合计划的决策依据集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》《集合资产管理计划合同》《说明书》等有关法律性文件。(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本计划投资决策的基础。(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。2.集合计划的投资决策程序管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理业务决策委员会、投资快策小组、投资主办人(即:投资经理)三级体系组成。管理人资产管理业务决策委员会是管理人资产管理业务的最高决策机构,负贵审议资管产品业务方案,任命及变更投资主办,评估产品重大投资风险等事项投资主办人是资产管理业务具体项目的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。3.投资交易程序管理人设置独立的交易岗,投资主办人下达的投资指令通过交易岗实施。交易岗接到投资主办人的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。4.投资管理的方法、标准、策略4.1、资产配置策略本集合计划在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类资产和权益类资产。管理人通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。4.2、固定收益类资产投资策略(1)普通债券投资策略本集合计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。(2)附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从 而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不 司发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力 1可转换债券投资策略 可转换债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股 和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公 司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御 价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。 可转换债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票上涨时的巨 大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布,买入低 转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要在可转换公司债券的存续期内,发 行转债的公司股票价格上升,则投资就可以获得超额收益。 可转换债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程 中可能会出现可转换债券市场与股票市场之间的套利机会。本集合计划持有的可 转换债券可以转换成股票。集合计划管理人在日常交易过程中,会密切关注可转 换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,怡当的选择时机进行套利2可交换债券投资策略 本集合计划将通过百下而上的标的正股分析和可交换债条款分析,寻找真正 具有减持意愿的可交换债。同时,通过深入研究个券的投资价值,在获取可交换 贵较高票面利率收益基础上,寻找未来有较大转股概率的投资标的。具体而言, 集合计划管理人将综合考虑可交换债的票面利率和其他附带条款如回售等,并对 发行人和标的公司进行信用评估,对可交换债从纯债上做出价值衡量,在此基础 上对标的正股所在行业和标的正股公司做深度分析,并结合可交换债的换股价格 等情况,充分挖掘内含看涨期权价值高的可交换债,综合纯债价值和看涨期权价 值两方面考量,本集合计划对综合价值高的精选个券做出重点配置。 (3)资产证券化产品投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安 排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本集合计划将在基本面分析和债券市场宏观分析的基 础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险 等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 (4)回购套利策略 集合计划管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下,或债券市场存在套 利机会时,通过回购等融资融券手段,应用适量的杠杆获取超额收益。 (5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具 的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率 来确定资产的配置,并定期对以上资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行 适当调整。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。本集合计划不主动买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。本集合计划可以参与融券交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董立彬,林碧波,沈丹进 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金证券增利稳进2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产... | 人事变更 | 2024-07-31 |
| 关于华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产... | 人事变更 | 2024-06-07 |
| 华金证券增利稳进2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 华金证券增利稳进2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
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