- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
0.9119
成立以来
-8.81%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0.9119 | 0.9119 |
| 2024-12-02 | 0.9200 | 0.9200 |
| 2024-11-29 | 0.9179 | 0.9179 |
| 2024-11-28 | 0.8960 | 0.8960 |
| 2024-11-27 | 0.8956 | 0.8956 |
| 2024-11-26 | 0.8802 | 0.8802 |
| 2024-11-25 | 0.8838 | 0.8838 |
| 2024-11-22 | 0.8936 | 0.8936 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.41% | 1.59% |
| 近3月 | 31.87% | 20.73% |
| 近6月 | 24.17% | 10.12% |
| 近1年 | 22.34% | 13.47% |
| 近2年 | 5.70% | 2.09% |
| 近3年 | -9.96% | -19.37% |
| 今年来 | 21.33% | 15.18% | 成立来 | -8.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对投资者年化收益超过6%的部分，提取其中的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 开源守正5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源守正5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-04-27 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 1)战略资产配置 本集合计划将以战略资产配置策略为基础,通过研究宏观经济环境、资本市场状况等相关影响因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例,构建符合特定风险收益特征的最优资产组合。在正常的市场环境下,本集合计划将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。战略资产配置的基本原则是依据投资者风险偏好和大类资产表现进行资产的优化配置。结合本集合计划的实际运作情况,战略资产配置主要体现在大类资产仓位的灵活配置。 2)战术资产配置 在战略资产配置的基础上,本集合计划也将采用战术资产配置策略,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态地调整股票、固定收益证券和现金等大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,获取相对较高的投资收益。本集合计划主要将对宏观经济、估值、制度和政策的变化、市场情绪等方面的影响因素进行分析和研究,相应调整资产配置的比例关系,最终达到大类资产的合理优化配置。 (2)股票投资策略 本集合计划采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。投资经理在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行投资。本集合计划股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。 1)行业分析与配置 本集合计划将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 2)股票选择及组合优化 对上市公司深入的研究和分析是发掘优质股票的核心。本集合计划将通过定量和定性的股票筛选,得出对公司质量、盈利能力、成长性等因素的全方位评价,构建核心股票池。同时,在此基础上通过运用财务模型和估值方法,进一步发掘出符合本集合计划投资理念,且价值被市场低估的公司构建股票组合,并实时进行动态风险监控,对组合进行优化调整。 (3)全国中小企业股份转让系统挂牌股票(即新三板股票)投资策略 新三板挂牌公司以创新型、成长型企业为主,业绩波动更大、持续盈利能力的不确定性更强。管理人将从挂牌企业流动性、基本面、估值等多维度进行分析,精选并投资于流动性良好、质地优良、估值合理、存在转板预期的新三板股票。 (4)北京证券交易所股票投资策略 管理人将重点关注流动性良好、成长空间大、创新属性强的优质北京证券交易所上市公司。优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面,以及公司的盈利能 力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。管理人将密切跟踪北京证券交易所上市公司的发展情况,结合北京证券交易所的相关特殊制度,综合考量构建投资组合并动态调整。 (5)债券投资策略 固定收益类证券主要受国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况等因素的影响。本集合计划在固定收益证券投资与研究方面,从利率、债券信用风险等角度进行考察。在深入研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行、财政政策、货币政策和金融市场资金供求状况等因素的基础上判断金融市场利率水平变动趋势,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。利用合理的期限结构策略组建债券投资组合。同时,根据对发债主体及其实际运行情况的详细了解与分析,有效控制债券的信用风险。 (6)基金投资策略 本集合计划将适时投资于开放式基金和封闭式基金。通过对基金历史数据的长期跟踪研究,整合国际上主要的基金评价方法,形成了一套全方位、多视角、立体化的基金评级分析体系,囊括了基金管理公司综合素质评估、基金经理人评价、基金业绩稳定性评价、基金风险收益分析、基金评级、基金业绩回归分析、基金选时能力和择股能力评价等多项评价分析功能。同时,本集合计划还结合其他基金评级机构的基金报告,对基金过往风险收益状况形成一些定量的和定性的基本判断,在根据对未来市场行情、基金未来净值成长性的预期以及基金公司实地调研的成果,构建或调整基金组合。管理人可以根据市场变化情况在投资范围内进行策略调整和更新,管理人在调整和更新投资策略时,应遵守法律法规及中国证监会的有关规定。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法上市发行的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、存托凭证(DR)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指数型基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市型开放式基金(LOF)、因持有可交换债券或可转换债券转股的股票; (2)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券; (3)证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划。本计划不得投资管理人管理的其他资产管理计划。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。 (4)本计划可以开展转融通证券出借交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈康康,时维佳 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源守正5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 开源守正5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 开源守正5号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 开源守正5号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 关于《开源守正5号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2023-09-19 |
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