- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 王莉莉 王莉莉,对外经济贸易大学工商管理硕士,2016年起从事证券投资行业工作。2016年8月至2021年1月,任职于粤开证券股份有限公司,负责债券投资交易等方面工作。2021年2月加入中科沃土基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。
单位净值（---）
---
成立以来
---
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与日)至本次业绩报酬基准日,若基金单位份额年化收益率R小于或等于6%时,管理人不提取业绩报酬;若基本计划单位份额年化收益率R大于6%,管理人对超过6%以上的部分提取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中科沃土沃富3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中科沃土沃富3号集合 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-05-24 |
| 投资策略： | 本计划将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例,管理人综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主动地进行资产投资组合的构建,在经济形势或市场预期较好时精选风险收益偏高的标的增厚产品收益。 本计划债券投资将采取个券挖掘策略、期限结构策略、骑乘策略、子弹策略等积极投资策 略。 1、个券挖掘策略 本计划在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本计划首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本计划同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本计划将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 2、期限结构策略 本计划通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 |
| 投资范围： | 固定收益类:包括国内依法发行的国债、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金(包括管理人管理的债券型公募基金)、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金(包括管理人管理的货币市场基金)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王莉莉 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“中科沃土沃富3号集合资产管理计划”合同... | 发行运作 | 2022-04-11 |
| 中科沃土沃富3号集合资产管理计划2021年第... | 定期报告 | 2022-01-28 |
| 中科沃土沃富3号集合资产管理计划风险揭示书 | 发行运作 | 2021-05-11 |
| 中科沃土沃富3号集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2021-05-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1