- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-13 0.145
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-06）
1.1794
成立以来
34.30%
2026-02-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1794 | 1.3244 |
| 2026-02-02 | 1.1813 | 1.3263 |
| 2026-01-30 | 1.1871 | 1.3321 |
| 2026-01-23 | 1.1865 | 1.3315 |
| 2026-01-16 | 1.1860 | 1.3310 |
| 2026-01-09 | 1.1804 | 1.3254 |
| 2026-01-07 | 1.1803 | 1.3253 |
| 2026-01-06 | 1.1794 | 1.3244 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -2.11% |
| 近3月 | 0.83% | -0.89% |
| 近6月 | 2.22% | 11.58% |
| 近1年 | 4.92% | 19.34% |
| 近2年 | 11.07% | 38.50% |
| 近3年 | 23.04% | 12.47% |
| 今年来 | 0.37% | 0.66% | 成立来 | 34.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6%，管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融创盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融创盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,郑一宁 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融创盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”分... | 收益分配 | 2023-12-07 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2023-10-27 |
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