- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-13 0.145
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-01）
1.1705
成立以来
33.28%
2025-12-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.1705 | 1.3155 |
| 2025-11-28 | 1.1697 | 1.3147 |
| 2025-11-21 | 1.1680 | 1.3130 |
| 2025-11-14 | 1.1702 | 1.3152 |
| 2025-11-07 | 1.1696 | 1.3146 |
| 2025-11-06 | 1.1697 | 1.3147 |
| 2025-11-03 | 1.1688 | 1.3138 |
| 2025-10-31 | 1.1685 | 1.3135 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -1.22% |
| 近3月 | 0.88% | 3.45% |
| 近6月 | 2.85% | 19.30% |
| 近1年 | 5.18% | 16.33% |
| 近2年 | 12.44% | 35.96% |
| 近3年 | 23.45% | 16.74% |
| 今年来 | 4.37% | 17.46% | 成立来 | 33.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6%，管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融创盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融创盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,郑一宁 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融创盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”分... | 收益分配 | 2023-12-07 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2023-10-27 |
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