- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-08 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-20)
1.1804
成立以来
23.91%
2025-01-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-20 | 1.1804 | 1.2304 |
2025-01-17 | 1.1789 | 1.2289 |
2025-01-16 | 1.1779 | 1.2279 |
2025-01-15 | 1.1780 | 1.2280 |
2025-01-14 | 1.1776 | 1.2276 |
2025-01-13 | 1.1724 | 1.2224 |
2025-01-10 | 1.1711 | 1.2211 |
2025-01-09 | 1.1720 | 1.2220 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | -2.50% |
近3月 | 2.51% | -2.43% |
近6月 | 3.70% | 8.21% |
近1年 | 4.84% | 17.12% |
近2年 | 13.89% | -8.41% |
近3年 | 19.36% | -20.60% |
今年来 | 0.59% | -2.67% | 成立来 | 23.91% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | (1)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。 (2)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准,管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 华安证券恒赢41号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华安证券恒赢41号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-06-11 |
投资策略: | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略 |
投资范围: | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华安证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 唐泳 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
发行人: | 华安证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-30 |
华安证券恒赢41号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-29 |
华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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