- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-08 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.1805
成立以来
23.92%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1805 | 1.2305 |
| 2025-01-24 | 1.1819 | 1.2319 |
| 2025-01-23 | 1.1796 | 1.2296 |
| 2025-01-22 | 1.1792 | 1.2292 |
| 2025-01-21 | 1.1804 | 1.2304 |
| 2025-01-20 | 1.1804 | 1.2304 |
| 2025-01-17 | 1.1789 | 1.2289 |
| 2025-01-16 | 1.1779 | 1.2279 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -4.12% |
| 近3月 | 2.15% | -3.52% |
| 近6月 | 3.23% | 11.96% |
| 近1年 | 4.66% | 14.50% |
| 近2年 | 13.74% | -8.72% |
| 近3年 | 19.21% | -17.38% |
| 今年来 | 0.60% | -2.99% | 成立来 | 23.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢41号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢41号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-11 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型公募基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐泳 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 华安证券恒赢41号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-29 |
| 华安证券恒赢41号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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