- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-11 0.03 2 2023-12-08 0.03 3 2023-06-08 0.05 4 2022-06-16 0.04 5 2021-12-14 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-22）
1.0965
成立以来
38.18%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 1.0965 | 1.3465 |
| 2024-11-21 | 1.0961 | 1.3461 |
| 2024-11-20 | 1.0959 | 1.3459 |
| 2024-11-19 | 1.0956 | 1.3456 |
| 2024-11-18 | 1.0954 | 1.3454 |
| 2024-11-15 | 1.0950 | 1.3450 |
| 2024-11-08 | 1.0940 | 1.3440 |
| 2024-11-01 | 1.1185 | 1.3685 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.05% | 1.59% |
| 近3月 | -2.38% | 20.73% |
| 近6月 | -0.70% | 10.12% |
| 近1年 | 3.19% | 13.47% |
| 近2年 | 15.75% | 2.09% |
| 近3年 | 24.89% | -19.37% |
| 今年来 | 2.08% | 15.18% | 成立来 | 38.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-11 | 0.03 |
| 2 | 2023-12-08 | 0.03 |
| 3 | 2023-06-08 | 0.05 |
| 4 | 2022-06-16 | 0.04 |
| 5 | 2021-12-14 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元创优3号债券投资集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元创优3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-07 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、债券投资策略3、跨市场套利交易策略4、可交换债券投资策略5、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | (1)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)(2)因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证(3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金)(4)回购(债券正回购、债券逆回购)(5)其他(现金、银行活期存款、定期存款、协议存款等)在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘海邻 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 创元创优3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 创元创优3号债券投资集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 创元创优3号债券投资集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-06-21 |
| 创元创优3号债券投资集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-06-20 |
| 创元创优3号债券投资集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-06-20 |
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