- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1120
成立以来
11.20%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2024-11-19 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2024-11-18 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2024-11-15 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2024-11-14 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2024-11-13 | 1.1115 | 1.1115 |
| 2024-11-12 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2024-11-11 | 1.1112 | 1.1112 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 1.37% |
| 近3月 | 0.15% | 20.10% |
| 近6月 | 0.36% | 8.52% |
| 近1年 | 2.71% | 11.40% |
| 近2年 | 5.19% | 5.84% |
| 近3年 | 8.91% | -18.42% |
| 今年来 | 2.42% | 16.27% | 成立来 | 11.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过3.0%的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 长城优享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城优享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长城证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长城优享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 长城优享1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 长城优享1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 长城优享1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-17 |
| 关于长城优享1号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2023-08-18 |
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