- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.05 2 2024-01-10 0.08 3 2023-05-22 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.4627
成立以来
76.88%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4627 | 1.7127 |
| 2026-07-22 | 1.4671 | 1.7171 |
| 2026-07-20 | 1.4550 | 1.7050 |
| 2026-07-17 | 1.4590 | 1.7090 |
| 2026-07-15 | 1.4700 | 1.7200 |
| 2026-07-13 | 1.4634 | 1.7134 |
| 2026-07-10 | 1.4707 | 1.7207 |
| 2026-07-08 | 1.4682 | 1.7182 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -3.41% |
| 近3月 | -0.60% | -1.44% |
| 近6月 | -0.75% | -0.07% |
| 近1年 | 2.27% | 13.94% |
| 近2年 | 10.35% | 37.93% |
| 近3年 | 28.79% | 20.50% |
| 今年来 | 0.51% | 1.57% | 成立来 | 76.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，年化收益超过7%以上部分的40% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-10 | 0.08 |
| 3 | 2023-05-22 | 0.12 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩回报12号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩回报12号私募证券投资基金分红公告202... | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 国恩回报12号私募证券投资基金按运作指引十七... | 发行运作 | 2024-07-10 |
| 国恩回报12号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩回报12号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩回报12号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-05 |
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