- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-11 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.1494
成立以来
17.22%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.1494 | 1.1694 |
2024-05-08 | 1.1487 | 1.1687 |
2024-05-07 | 1.1470 | 1.1670 |
2024-05-06 | 1.1466 | 1.1666 |
2024-04-30 | 1.1454 | 1.1654 |
2024-04-29 | 1.1454 | 1.1654 |
2024-04-26 | 1.1459 | 1.1659 |
2024-04-25 | 1.1459 | 1.1659 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.05% | 4.61% |
近3月 | 1.93% | 8.96% |
近6月 | 4.60% | 2.22% |
近1年 | 8.06% | -8.27% |
近2年 | 12.55% | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 3.35% | 6.85% | 成立来 | 17.22% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率,对年化收益率超过3.8%以上部分按50%比例收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 甬证资管季季盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-07-22 |
投资策略: | (1)资产配置策略(2)债券投资策略(3)现金类资产投资策略 |
投资范围: | 本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80% |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 朱凌燕 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
发行人: | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-26 |
关于甬证资管季季盈1号集合资产管理计划第十一... | 发行运作 | 2024-04-25 |
甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-26 |
甬证资管季季盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-26 |
甬证资管季季盈1号集合资产管理计划第九次开放... | 发行运作 | 2023-10-19 |
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