- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.0231 2 2023-06-26 0.083
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0380
成立以来
14.95%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0380 | 1.1441 |
| 2024-12-02 | 1.0376 | 1.1437 |
| 2024-11-29 | 1.0369 | 1.1430 |
| 2024-11-28 | 1.0367 | 1.1428 |
| 2024-11-27 | 1.0364 | 1.1425 |
| 2024-11-26 | 1.0361 | 1.1422 |
| 2024-11-25 | 1.0359 | 1.1420 |
| 2024-11-22 | 1.0356 | 1.1417 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 1.59% |
| 近3月 | 0.49% | 20.73% |
| 近6月 | 1.13% | 10.12% |
| 近1年 | 3.31% | 13.47% |
| 近2年 | 8.19% | 2.09% |
| 近3年 | 13.18% | -19.37% |
| 今年来 | 2.97% | 15.18% | 成立来 | 14.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.0231 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.083 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-01 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-07-25 |
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