- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.0231 2 2023-06-26 0.083
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.0419
成立以来
15.38%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0419 | 1.1480 |
| 2025-01-09 | 1.0420 | 1.1481 |
| 2025-01-08 | 1.0420 | 1.1481 |
| 2025-01-07 | 1.0419 | 1.1480 |
| 2025-01-06 | 1.0417 | 1.1478 |
| 2025-01-03 | 1.0412 | 1.1473 |
| 2025-01-02 | 1.0411 | 1.1472 |
| 2024-12-31 | 1.0409 | 1.1470 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -6.59% |
| 近3月 | 1.02% | -6.64% |
| 近6月 | 1.17% | 8.85% |
| 近1年 | 3.14% | 13.89% |
| 近2年 | 8.22% | -7.09% |
| 近3年 | 13.07% | -22.95% |
| 今年来 | 0.10% | -5.14% | 成立来 | 15.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.0231 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.083 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-08-01 |
| 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-07-25 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1