- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-18 0.136 2 2023-04-18 0.1035 3 2022-09-19 0.0798
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.0085
成立以来
36.48%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0085 | 1.3278 |
| 2025-05-08 | 1.0190 | 1.3384 |
| 2025-05-07 | 0.9962 | 1.3156 |
| 2025-05-06 | 0.9754 | 1.2948 |
| 2025-04-30 | 0.9624 | 1.2818 |
| 2025-04-29 | 0.9638 | 1.2831 |
| 2025-04-28 | 0.9625 | 1.2818 |
| 2025-04-25 | 0.9774 | 1.2967 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.15% | 4.32% |
| 近3月 | -0.30% | -1.20% |
| 近6月 | -2.45% | -6.28% |
| 近1年 | 21.76% | 4.96% |
| 近2年 | 15.27% | -4.51% |
| 近3年 | 32.74% | -0.81% |
| 今年来 | 2.04% | -2.26% | 成立来 | 36.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配基准日、投资者份额退出日或本集合计划终止日，具体以管理人公告为准。在收益分配基准日和本集合计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在投资者份额退出日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。本计划业绩报酬的提取比例为净值增长部分的20%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 | 0.136 |
| 2 | 2023-04-18 | 0.1035 |
| 3 | 2022-09-19 | 0.0798 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券合高1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券合高1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,钟琳 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券合高1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券合高1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-05-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1