- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.037 2 2023-06-26 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0338
成立以来
12.45%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0338 | 1.1208 |
| 2024-11-19 | 1.0337 | 1.1207 |
| 2024-11-18 | 1.0337 | 1.1207 |
| 2024-11-15 | 1.0336 | 1.1206 |
| 2024-11-14 | 1.0335 | 1.1205 |
| 2024-11-13 | 1.0333 | 1.1203 |
| 2024-11-12 | 1.0332 | 1.1202 |
| 2024-11-11 | 1.0328 | 1.1198 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.37% |
| 近3月 | 0.27% | 20.10% |
| 近6月 | 1.02% | 8.52% |
| 近1年 | 3.14% | 11.40% |
| 近2年 | 6.41% | 5.84% |
| 近3年 | 10.92% | -18.42% |
| 今年来 | 2.81% | 16.27% | 成立来 | 12.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.037 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-16 |
| 投资策略： | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。(1)类属资产配置策略(2)债券投资策略(3)非公开发行的公司债(4)回购套利策略(5)可转换债券、可交换债券投资策略(6)公募基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产不低于本计划资产总值的80%;本集合计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。(2)金融衍生品:信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换的合约价值总计不超过本计划资产总值的20%,且不超过本计划持有的债券类资产总市值的100%。投资国债期货的保证金比例不超过计划资产总值的5%。(3)本集合计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期202... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-01 |
| 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-07-25 |
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