- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.0295 2 2023-06-26 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.0532
成立以来
15.82%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0532 | 1.1527 |
| 2025-01-09 | 1.0533 | 1.1528 |
| 2025-01-08 | 1.0533 | 1.1528 |
| 2025-01-07 | 1.0532 | 1.1527 |
| 2025-01-06 | 1.0532 | 1.1527 |
| 2025-01-03 | 1.0530 | 1.1525 |
| 2025-01-02 | 1.0528 | 1.1523 |
| 2024-12-31 | 1.0526 | 1.1521 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -6.59% |
| 近3月 | 0.84% | -6.64% |
| 近6月 | 1.44% | 8.85% |
| 近1年 | 3.24% | 13.89% |
| 近2年 | 9.72% | -7.09% |
| 近3年 | 13.56% | -22.95% |
| 今年来 | 0.06% | -5.14% | 成立来 | 15.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.0295 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-23 |
| 投资策略： | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。(1)类属资产配置策略(2)债券投资策略(3)非公开发行的公司债(4)回购套利策略(5)可转换债券、可交换债券投资策略(6)公募基金投资策略 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中,固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行倩券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换倩券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、非公开发行公司债和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、债券型公募基金、同业存单等。金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。本集合计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交倩转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易和转融通交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券(优先级)均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型公募基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、同业存单、银行间利率互换及银行间债券等业务,不投资其他场外证券业务。短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于AA,若无债项评级,则仅参照主体评级要求:企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。资产证券化产品的债项评级为AA+(含)以上,以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期202... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-08-01 |
| 浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资... | 收益分配 | 2024-07-25 |
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