- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-17）
1.1097
成立以来
10.97%
2024-05-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2024-05-16 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2024-05-15 | 1.1096 | 1.1096 |
| 2024-05-14 | 1.1095 | 1.1095 |
| 2024-05-13 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2024-05-10 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2024-05-09 | 1.1089 | 1.1089 |
| 2024-05-08 | 1.1088 | 1.1088 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 3.16% |
| 近3月 | 0.82% | 9.30% |
| 近6月 | 1.83% | 3.08% |
| 近1年 | 4.02% | -7.13% |
| 近2年 | 7.43% | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | 1.39% | 7.19% | 成立来 | 10.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨佳琪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-16 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划的... | 其它公告 | 2023-03-24 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2022-07-01 |
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