- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.13
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-02-19）
0.9490
成立以来
6.74%
2025-02-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-02-19 | 0.9490 | 1.0790 |
| 2025-02-14 | 0.9400 | 1.0700 |
| 2025-02-12 | 0.9410 | 1.0710 |
| 2025-02-07 | 0.9050 | 1.0350 |
| 2025-02-05 | 0.8320 | 0.9620 |
| 2025-01-27 | 0.8080 | 0.9380 |
| 2025-01-24 | 0.8230 | 0.9530 |
| 2025-01-22 | 0.8030 | 0.9330 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 17.60% | 3.81% |
| 近3月 | -0.42% | -0.27% |
| 近6月 | 18.48% | 19.77% |
| 近1年 | 12.60% | 15.09% |
| 近2年 | -13.11% | -4.00% |
| 近3年 | 0.23% | -14.15% |
| 今年来 | 19.67% | 1.11% | 成立来 | 6.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩宏观精进17号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金新版合同启用... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金按运作指引十... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 国恩高频量化9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩高频量化9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金合同变更生效... | 其它公告 | 2024-02-27 |
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