- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.13
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-16）
0.8080
成立以来
-9.12%
2025-05-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 0.8080 | 0.9380 |
| 2025-05-14 | 0.8130 | 0.9430 |
| 2025-05-09 | 0.8050 | 0.9350 |
| 2025-05-07 | 0.8090 | 0.9390 |
| 2025-04-30 | 0.7830 | 0.9130 |
| 2025-04-25 | 0.7910 | 0.9210 |
| 2025-04-23 | 0.8070 | 0.9370 |
| 2025-04-18 | 0.7750 | 0.9050 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.19% | 3.47% |
| 近3月 | -14.04% | -1.56% |
| 近6月 | -13.02% | -1.83% |
| 近1年 | -6.80% | 6.53% |
| 近2年 | -25.05% | -0.71% |
| 近3年 | -10.20% | -3.95% |
| 今年来 | 1.89% | -0.47% | 成立来 | -9.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩宏观精进17号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金私募基金合同... | 其它公告 | 2024-09-04 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金新版合同启用... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金按运作指引十... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 国恩高频量化9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩高频量化9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
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