- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-17）
0.9080
成立以来
-9.20%
2024-05-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2024-05-16 | 0.9030 | 0.9030 |
| 2024-05-15 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2024-05-14 | 0.9004 | 0.9004 |
| 2024-05-13 | 0.9032 | 0.9032 |
| 2024-05-12 | 0.9048 | 0.9048 |
| 2024-05-11 | 0.9048 | 0.9048 |
| 2024-05-10 | 0.9048 | 0.9048 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.86% | 3.16% |
| 近3月 | 15.01% | 9.30% |
| 近6月 | 10.62% | 3.08% |
| 近1年 | 1.97% | -7.13% |
| 近2年 | 3.38% | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | 13.27% | 7.19% | 成立来 | -9.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”,当基金份额持有人赎回对应份额持有期间的收益率高于0%(不含),提取该对应份额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.75% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 中欧瑞博优优1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博优优1号-备案函 | 其它公告 | 2021-11-10 |
| 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金-成立公告 | 发行运作 | 2021-11-02 |
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