- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.1818
成立以来
18.18%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1818 | 1.1818 |
| 2024-11-08 | 1.1806 | 1.1806 |
| 2024-11-01 | 1.1885 | 1.1885 |
| 2024-10-25 | 1.1679 | 1.1679 |
| 2024-10-23 | 1.1664 | 1.1664 |
| 2024-10-18 | 1.1621 | 1.1621 |
| 2024-10-11 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2024-09-30 | 1.1557 | 1.1557 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.70% | 1.37% |
| 近3月 | 1.73% | 20.10% |
| 近6月 | 2.36% | 8.52% |
| 近1年 | 5.22% | 11.40% |
| 近2年 | 11.98% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.22% | 16.27% | 成立来 | 18.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准（R*），则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准（R*），则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇鑫12M1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-11 |
| 投资策略： | (1)债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上争取稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 (2)可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 (3)基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 (4)现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 (5)资产支持证券的投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 (6)国债期货投资策略 本集合计划投资国债期货仅限于对冲所投资的固定收益类资产现货价值,以套期保值为目的,以更好的实现本集合计划的投资目标。 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、同业存单、大额可转让存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%;(2)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%;(3)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杜亚璐,郭晓娜,余冠蓉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫12M1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2024-05-27 |
| 东证融汇汇鑫12M1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇鑫12M1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇鑫12M1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-01-30 |
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