- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-26 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-20)
1.0563
成立以来
12.88%
2024-11-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0563 | 1.1263 |
2024-11-19 | 1.0562 | 1.1262 |
2024-11-18 | 1.0572 | 1.1272 |
2024-11-15 | 1.0575 | 1.1275 |
2024-11-14 | 1.0572 | 1.1272 |
2024-11-13 | 1.0570 | 1.1270 |
2024-11-12 | 1.0568 | 1.1268 |
2024-11-11 | 1.0565 | 1.1265 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.03% | 1.37% |
近3月 | -0.40% | 20.10% |
近6月 | 0.26% | 8.52% |
近1年 | 1.68% | 11.40% |
近2年 | 6.80% | 5.84% |
近3年 | --- | -18.42% |
今年来 | 1.28% | 16.27% | 成立来 | 12.88% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
产品简称: | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-11-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭翔,夏军 |
托管人: | 中信银行股份有限公司 |
发行人: | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期20... | 定期报告 | 2024-08-16 |
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-08-15 |
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-08-08 |
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 发行运作 | 2024-08-01 |
浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-07-25 |
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