- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.1408
成立以来
14.08%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1408 | 1.1408 |
| 2026-02-11 | 1.1406 | 1.1406 |
| 2026-02-10 | 1.1406 | 1.1406 |
| 2026-02-09 | 1.1404 | 1.1404 |
| 2026-02-06 | 1.1402 | 1.1402 |
| 2026-02-05 | 1.1399 | 1.1399 |
| 2026-02-04 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2026-02-03 | 1.1398 | 1.1398 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -2.11% |
| 近3月 | 0.58% | -0.89% |
| 近6月 | 1.05% | 11.58% |
| 近1年 | 2.47% | 19.34% |
| 近2年 | 5.01% | 38.50% |
| 近3年 | 9.22% | 12.47% |
| 今年来 | 0.41% | 0.66% | 成立来 | 14.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈五二开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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