- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
0.9742
成立以来
-2.58%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9742 | 0.9742 |
| 2024-11-18 | 0.9673 | 0.9673 |
| 2024-11-15 | 0.9759 | 0.9759 |
| 2024-11-14 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2024-11-13 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-11-12 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2024-11-11 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-11-08 | 1.0070 | 1.0070 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.99% | 1.37% |
| 近3月 | 9.25% | 20.10% |
| 近6月 | -0.30% | 8.52% |
| 近1年 | -0.80% | 11.40% |
| 近2年 | -5.41% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 1.05% | 16.27% | 成立来 | -2.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信资管优质成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管优质成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信资管优质成长1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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