- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-06-28 | 1.0721 | 1.0721 |
2023-06-27 | 1.0719 | 1.0719 |
2023-06-26 | 1.0718 | 1.0718 |
2023-06-21 | 1.0710 | 1.0710 |
2023-06-20 | 1.0708 | 1.0708 |
2023-06-19 | 1.0707 | 1.0707 |
2023-06-16 | 1.0702 | 1.0702 |
2023-06-15 | 1.0701 | 1.0701 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.43% | 2.65% |
近3月 | 1.27% | 7.88% |
近6月 | 2.52% | 0.53% |
近1年 | 5.20% | -10.64% |
近2年 | --- | -7.13% |
近3年 | --- | -27.34% |
今年来 | 2.49% | 5.80% | 成立来 | 7.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 4.5% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 量利智奇1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 量利智奇1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-12-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券); (2)回购(债券正回购、债券逆回购); (3)银行存款。 如本基金投资资产管理产品,基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 宁波量利投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 宁波量利投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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量利智奇1号私募证券投资基金2023年第1季... | 定期报告 | 2023-06-13 |
2022年四季度报告-智奇1号 | 定期报告 | 2023-02-09 |
量利智奇1号私募证券投资基金2022第三季度... | 定期报告 | 2022-11-10 |
量利智奇1号2022年第2季度报告 | 定期报告 | 2022-07-18 |
量利智奇1号私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2022-02-23 |
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