- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.0380
成立以来
3.80%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2024-11-15 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-11-14 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2024-11-13 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2024-11-12 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2024-11-11 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-11-08 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-11-07 | 1.0450 | 1.0450 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 1.37% |
| 近3月 | 3.28% | 20.10% |
| 近6月 | 1.27% | 8.52% |
| 近1年 | 1.37% | 11.40% |
| 近2年 | 3.39% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 2.98% | 16.27% | 成立来 | 3.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限＜365天，0.5%； 持有期限≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 在产品收益分配、委托人在开放期内选择全部退出、部分退出资产管理计划或资产管理计划终止或展期时，资产管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准（7%）以上超额收益部分计提15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 投资策略： | 1、基金投资策略 本计划通过定量和定性基金评价体系,对基金的业绩表现、收益来源、以及业绩的可持续性进行客观评价,结合对基金管理人综合能力的评价,形成本计划基金投资的决策依据。 (1)定量分析(2)定性分析 2、股票投资策略选股策略,包括自上而下产业选择策略和自下而上选股策略。 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、通过货币市场基金、银行存款、债券回购等工具对产品现金进行管理。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:在银行间市场和交易所市场发行并上市交易的债券(含国债、央行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券优先级、债券回购(正回购不计入资产)、银行定期/协议存款、同业存单、债券型公募基金、混合型公募基金(偏股混合基金除外);(2)权益类资产:在上海证券证券交易所和深圳证券交易所依法发行并上市的股票(主板、创业板、科创板二级市场交易与新股申购),股票型公募基金、偏股混合型公募基金(满足以下两类情况之一:1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金);(3)现金类资产:现金、银行存款(不包括定期/协议存款)、货币市场基金;(4)商品及衍生品类资产:中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。本资产管理计划的投资比例为:本计划投资于公募基金资产占本计划总资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占本计划总资产的比例为0-80%,投资于固定收益类资产及现金类资产之和占本计划总资产的比例为0-80%,本计划投资于股指期货合约价值占本计划总资产的比例为0%-80%(股指期货合约价值指多头合约价值与空头合约价值的绝对值之和),本计划为混合类FOF资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 武国利 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 摩根士丹利基金-FOF平衡1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 摩根士丹利基金-FOF平衡1号2024年第1... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 摩根士丹利基金-FOF平衡1号2023年第4... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 摩根士丹利基金-FOF平衡1号2023年第3... | 定期报告 | 2023-11-01 |
| 关于摩根士丹利基金-FOF平衡1号集合资产管... | 发行运作 | 2023-10-31 |
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