- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.1533
成立以来
15.33%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.1533 | 1.1533 |
| 2024-11-18 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2024-11-15 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2024-11-14 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2024-11-13 | 1.1875 | 1.1875 |
| 2024-11-12 | 1.1863 | 1.1863 |
| 2024-11-11 | 1.1924 | 1.1924 |
| 2024-11-08 | 1.1732 | 1.1732 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.61% | 1.37% |
| 近3月 | 22.86% | 20.10% |
| 近6月 | 8.97% | 8.52% |
| 近1年 | 12.57% | 11.40% |
| 近2年 | 1.81% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 16.61% | 16.27% | 成立来 | 15.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率R超过【10】%/年的，管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-03-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 交易所交易的股票(包括沪深交易所、北京交易所),公募基金,国债逆回购,银行活期存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾勇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司重庆分行 |
| 发行人： | 西南证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西南证券日新泽达1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 关于西南证券日新泽达1号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2024-07-25 |
| 西南证券日新泽达1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-17 |
| 西南证券日新泽达1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-06-20 |
| 关于西南证券日新泽达1号集合资产管理计划第一... | 其它公告 | 2024-05-06 |
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