- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-21 0.0498 2 2023-02-21 0.0526
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0110
成立以来
11.72%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0110 | 1.1134 |
2024-04-30 | 1.0092 | 1.1116 |
2024-04-26 | 1.0102 | 1.1126 |
2024-04-19 | 1.0101 | 1.1125 |
2024-04-12 | 1.0086 | 1.1110 |
2024-04-03 | 1.0059 | 1.1083 |
2024-03-29 | 1.0046 | 1.1070 |
2024-03-22 | 1.0038 | 1.1062 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.24% | 4.61% |
近3月 | 1.16% | 8.96% |
近6月 | 2.44% | 2.22% |
近1年 | 4.87% | -8.27% |
近2年 | 10.46% | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 1.66% | 6.85% | 成立来 | 11.72% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 运作期内,管理人对年化收益率4.80%-9.60%(含)的部分计提30%;对年化收益率超过9.60%以上部分计提40%。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-02-21 | 0.0498 |
2 | 2023-02-21 | 0.0526 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财通资管聚丰11号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-03-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 常娜娜,陈波帆,韩晗,胡涛,章昊秋 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 财通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰11... | 定期报告 | 2023-04-28 |
财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰11... | 定期报告 | 2023-04-26 |
财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2023-02-23 |
财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划风险揭... | 发行运作 | 2023-02-23 |
财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2023-02-23 |
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