- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-26 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-11）
1.1214
成立以来
20.63%
2026-02-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1214 | 1.2014 |
| 2026-02-10 | 1.1214 | 1.2014 |
| 2026-02-09 | 1.1208 | 1.2008 |
| 2026-02-06 | 1.1205 | 1.2005 |
| 2026-02-05 | 1.1204 | 1.2004 |
| 2026-02-04 | 1.1201 | 1.2001 |
| 2026-02-03 | 1.1199 | 1.1999 |
| 2026-02-02 | 1.1198 | 1.1998 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -2.11% |
| 近3月 | 0.81% | -0.89% |
| 近6月 | 1.68% | 11.58% |
| 近1年 | 3.41% | 19.34% |
| 近2年 | 6.26% | 38.50% |
| 近3年 | 14.20% | 12.47% |
| 今年来 | 0.59% | 0.66% | 成立来 | 20.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间小于60个自然日赎回费率为1%，持有时间大于60个自然日（含）且小于180个自然日赎回费率为0.5%，持有时间大于180个自然日（含）赎回费率为0%% |
| 业绩报酬： | 年化收益率6.08%以上计提50% |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐在3号二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐在3号二期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 乐征楠 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 竹润乐在3号二期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 关于【竹润乐在3号二期私募证券投资基金】分红... | 收益分配 | 2024-02-22 |
| 竹润乐在3号二期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-08 |
| 竹润乐在3号二期私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2022-06-08 |
| 竹润乐在3号二期私募证券投资基金私募基金合同... | 其它公告 | 2022-06-08 |
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