- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 周梦遥 周梦遥,玖金(深圳)投资基金管理有限公司投资经理。
- 熊宇清 熊宇清,玖金(深圳)投资基金管理有限公司投资经理。
- 谢绍权 谢绍权,玖金(深圳)投资基金管理有限公司投资经理。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提方式如下:①业绩报酬的计提时间基金管理人将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额分别计提业绩报酬。业绩报酬计提日分为赎回申请日(T日)(仅针对赎回的份额计提)和基金终止日。在赎回申请日(T日)计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的赎回资金中扣除;在基金终止日计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。②业绩报酬的计算业绩报酬计提的条件为:在业绩报酬计提日,如基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位(该基金份额历史高水位是指:该基金份额上一次计提业绩报酬时的基金份额累计净值,若该基金份额还未计提过业绩报酬,那么该基金份额历史高水位指该基金份额对应的认购或申购时的基金份额累计净值),则基金管理人对其持有的相应基金份额提取业绩报酬。针对每一符合计提条件的基金份额,用计提费率r乘以前述业绩报酬计提日的基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位部分作为业绩报酬。如果基金管理人申请放弃计提某次业绩报酬的,基金管理人及时书面通知基金托管人及基金服务机构。基金管理人申请放弃计提的业绩报酬,后续不得追溯计提,基金的历史高水位是否调整以管理人书面确认为准,基金托管人和基金服务机构对此不承担任何责任。业绩报酬计提费率为:r=(20)%。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 玖金共富私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 玖金共富 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-04-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金可以投资于如下投资品种: (1)A 股股票、新股申购、上市公司非公开发行股票(即定向增发)、公募基金、港股通、存托凭证(特指 CDR),在投资存托凭证品种(包括但不限于沪伦通存托凭证、科创板存托凭证、创业板存托凭证等)前,基金管理人需提前征得基金托管人及基金服务机构的同意; (2)证券交易所及银行间市场交易的债券(包括但不限于国债、中央银行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券、新债申购)和资产支持证券及资产支持票据、证券交易所及银行间市场交易的债券正回购、债券逆回购和质押式报价回购; (3)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款); (4)股指期货、国债期货、商品期货、证券公司发行的收益凭证、融资融券、收益互换、场内场外期权、转融通证券出借业务(即本基金将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司); (5)证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、商业银行及其子公司理财产品、基金管理公司及其子公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理公司及其子公司资产管理计划(前述产品应由具有相应资质的托管人或保管人托管或保管)、已在基金业协会备案并由具有基金托管业务资格的托管人进行托管的私募证券投资基金(若本基金认购处于募集期的私募证券投资基金,可不受事前备案之限但应在该私募证券投资基金募集完毕后向基金业协会备案,且本基金管理人有责任督促该私募证券投资基金管理人于该私募证券投资基金募集完毕后尽快完成在基金业协会的备案。本基金管理人应向本基金托管人提供被投资私募证券投资基金向基金业协会备案的有关证明材料); (6)法律、法规、规范性文件、监管机构允许私募证券投资基金投资的其他投资品种。如法律、法规、规范性文件或监管机构规定基金管理人需取得特定资质或履行相关程序后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质或履行相关程序后进行投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 玖金(深圳)投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谢绍权,熊宇清,周梦遥 |
| 托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 发行人： | 玖金(深圳)投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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