- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-05 0.0833 2 2025-03-05 0.0567 3 2023-07-05 0.0741
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
0.9864
成立以来
21.28%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9864 | 1.2005 |
| 2026-04-02 | 0.9877 | 1.2018 |
| 2026-04-01 | 0.9901 | 1.2042 |
| 2026-03-31 | 0.9885 | 1.2026 |
| 2026-03-30 | 0.9877 | 1.2018 |
| 2026-03-27 | 0.9874 | 1.2015 |
| 2026-03-26 | 0.9855 | 1.1996 |
| 2026-03-25 | 0.9887 | 1.2028 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.34% | -4.62% |
| 近3月 | -0.54% | -4.09% |
| 近6月 | 1.86% | -4.31% |
| 近1年 | 6.60% | 15.00% |
| 近2年 | 14.13% | 24.47% |
| 近3年 | 14.42% | 8.56% |
| 今年来 | -0.74% | -4.09% | 成立来 | 21.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 0.0833 |
| 2 | 2025-03-05 | 0.0567 |
| 3 | 2023-07-05 | 0.0741 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰11号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰11号12月期2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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