- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-05 0.0741
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0406
成立以来
11.78%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0406 | 1.1147 |
| 2024-11-19 | 1.0383 | 1.1124 |
| 2024-11-18 | 1.0366 | 1.1107 |
| 2024-11-15 | 1.0392 | 1.1133 |
| 2024-11-14 | 1.0425 | 1.1166 |
| 2024-11-13 | 1.0482 | 1.1223 |
| 2024-11-12 | 1.0479 | 1.1220 |
| 2024-11-11 | 1.0547 | 1.1288 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.44% | 1.37% |
| 近3月 | 8.55% | 20.10% |
| 近6月 | 3.44% | 8.52% |
| 近1年 | 3.59% | 11.40% |
| 近2年 | 9.25% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 3.78% | 16.27% | 成立来 | 11.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰11号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰11号12月期2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-04-29 |
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